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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270 130.00 | 1 628.00 | 268 502.00 | 270 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 335.00 | 104 045.00 | 113 290.00 | 217 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 065.00 | 105 673.00 | 383 392.00 | 489 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
060 Stock marchandises | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
072 Créances – Autres | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
084 Disponibilités | 333 106.00 | | 333 106.00 | 333 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 292.00 | | 354 292.00 | 354 292.00 |
110 Total général Actif | 843 357.00 | 105 673.00 | 737 684.00 | 843 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 342.00 | 35 411.00 | | 38 342.00 |
214 Production vendue de biens – France | 908 342.00 | 899 195.00 | | 908 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 824.00 | 2 197.00 | | 1 824.00 |
230 Autres produits | 40 407.00 | 20 740.00 | | 40 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 988 915.00 | 957 542.00 | | 988 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 796.00 | 19 036.00 | | 20 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | -49.00 | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 198.00 | 245 808.00 | | 269 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 888.00 | 287.00 | | -6 888.00 |
242 Autres charges externes. | 101 349.00 | 96 197.00 | | 101 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | 4 190.00 | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 938.00 | 218 480.00 | | 239 938.00 |
252 Charges sociales | 108 705.00 | 102 410.00 | | 108 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 498.00 | 40 503.00 | | 42 498.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 661.00 | 726 861.00 | | 778 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 210 254.00 | 230 681.00 | | 210 254.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 4 388.00 | 2 368.00 | | 4 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 191.00 | 58 972.00 | | 50 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 750.00 | 169 341.00 | | 155 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 565.00 | | | 476 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |