| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 76.00 | 1 523.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 1 716.00 | 398.00 | 1 318.00 | 1 716.00 |
AP Constructions | 143 385.00 | 28 771.00 | 114 614.00 | 143 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 180.00 | 31 034.00 | 134 146.00 | 165 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 474.00 | 7 788.00 | 47 687.00 | 55 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 489.00 | 68 067.00 | 458 422.00 | 526 489.00 |
BT Marchandises | 905 281.00 | | 905 281.00 | 905 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
BZ Autres créances | 103 642.00 | | 103 642.00 | 103 642.00 |
CF Disponibilités | 390 857.00 | | 390 857.00 | 390 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 866.00 | | 1 533 866.00 | 1 533 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 355.00 | 68 067.00 | 1 992 288.00 | 2 060 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 176.00 | | | 578 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 828.00 | | | 386 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 849.00 | | | 1 056 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 666.00 | | | 583 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 439.00 | | | 935 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 288.00 | | | 1 992 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 049.00 | | | 768 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960 830.00 | | 3 960 830.00 | 3 960 830.00 |
FG Production vendue services | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 805.00 | | 3 967 805.00 | 3 967 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 863.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 728.00 | | | 126 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 499.00 | | | 4 079 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 671.00 | | | 3 692 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 828.00 | | | 386 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 518.00 | | 208 068.00 | 353 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 096.00 | 526 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 096.00 | 365 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 071.00 | | 1 502.00 | 13 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 285.00 | | 182 566.00 | 218 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 162.00 | | 24 000.00 | 122 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 211.00 | 43 863.00 | 2 007.00 | 26 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 72.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 207.00 | 43 791.00 | 2 007.00 | 26 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 666.00 | 583 666.00 | | 583 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
UX Autres créances clients | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 586.00 | 36 195.00 | 95 391.00 | 203 586.00 |
VI Groupe et associés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VP Divers | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 889.00 | 237 728.00 | 146 162.00 | 383 889.00 |
VW T.V.A. | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 052.00 | 767 661.00 | 95 391.00 | 935 052.00 |