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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 433.00 | 23 668.00 | 3 766.00 | 27 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 071.00 | 22 838.00 | 68 233.00 | 91 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 634.00 | 51 451.00 | 148 183.00 | 199 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 913.00 | 98 231.00 | 397 682.00 | 495 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CF Disponibilités | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 379.00 | | 143 379.00 | 143 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 512.00 | 98 231.00 | 545 281.00 | 643 512.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 496.00 | 17 476.00 | | 52 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 108.00 | 35 019.00 | | 22 108.00 |
DL TOTAL (I) | 85 603.00 | 63 496.00 | | 85 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 216.00 | 254.00 | | 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 737.00 | 349 466.00 | | 296 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 322.00 | 65 842.00 | | 57 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 202.00 | 29 933.00 | | 31 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 678.00 | 519 694.00 | | 459 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 281.00 | 583 190.00 | | 545 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 844.00 | 223 608.00 | | 216 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 359.00 | | 58 554.00 | 437 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 151.00 | | 58 554.00 | 232 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 161.00 | 47 069.00 | | 51 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 523.00 | 9 144.00 | | 14 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 57.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 421.00 | 37 868.00 | | 36 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 261.00 | 53 427.00 | 201 846.00 | 296 261.00 |
VI Groupe et associés | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 946.00 | 9 446.00 | 2 500.00 | 11 946.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 678.00 | 216 844.00 | 201 846.00 | 459 678.00 |