| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 257.00 | 10 504.00 | 14 753.00 | 25 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 380.00 | 10 170.00 | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 324 365.00 | | 324 365.00 | 324 365.00 |
AN Terrains | 107 055.00 | 6 079.00 | 100 976.00 | 107 055.00 |
AP Constructions | 180 367.00 | 21 354.00 | 159 013.00 | 180 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 589.00 | 32 526.00 | 170 063.00 | 202 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 202.00 | 10 828.00 | 55 374.00 | 66 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 635.00 | 81 672.00 | 835 963.00 | 917 635.00 |
BT Marchandises | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BZ Autres créances | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
CF Disponibilités | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 896.00 | | 150 896.00 | 150 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 532.00 | 81 672.00 | 986 859.00 | 1 068 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 258.00 | 8 017.00 | | 192 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 459.00 | 184 241.00 | | 18 459.00 |
DL TOTAL (I) | 211 817.00 | 193 358.00 | | 211 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 073.00 | 305 787.00 | | 457 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 555.00 | 256 655.00 | | 248 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573.00 | 1 689.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 482.00 | 20 692.00 | | 27 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 105.00 | 39 016.00 | | 40 105.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 6 353.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 043.00 | 630 192.00 | | 775 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 859.00 | 823 550.00 | | 986 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 565.00 | 362 718.00 | | 398 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 109.00 | 7.00 | 350 116.00 | 350 109.00 |
FG Production vendue services | 142 391.00 | 9 281.00 | 151 672.00 | 142 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 500.00 | 9 288.00 | 501 788.00 | 492 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 776.00 | 93 799.00 | | 84 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 880.00 | 302 931.00 | | 26 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 656.00 | 396 730.00 | | 111 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 202.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 551.00 | 143 174.00 | | 20 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 572.00 | 143 376.00 | | 20 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 083.00 | 253 353.00 | | 91 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 3 281.00 | | 8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 098.00 | 769 404.00 | | 617 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 639.00 | 585 163.00 | | 598 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 459.00 | 184 241.00 | | 18 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 288.00 | | 268 917.00 | 669 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 570.00 | 917 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 570.00 | 556 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 125.00 | | 66 790.00 | 268 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 906.00 | | 200 877.00 | 375 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 112.00 | 49 579.00 | 19.00 | 32 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 453.00 | 5 051.00 | | 5 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 183.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 462.00 | 44 344.00 | 19.00 | 26 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 751.00 | 80 273.00 | 271 195.00 | 456 751.00 |
VI Groupe et associés | 248 555.00 | 248 555.00 | | 248 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 470.00 | 396 991.00 | 271 195.00 | 773 470.00 |