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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 591.00 | 22.00 | 115 569.00 | 115 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 800.00 | 4 299.00 | 47 501.00 | 51 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 463 391.00 | 4 321.00 | 1 459 070.00 | 1 463 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 918.00 | | 369 918.00 | 369 918.00 |
BZ Autres créances | 574 995.00 | | 574 995.00 | 574 995.00 |
CF Disponibilités | 140 346.00 | | 140 346.00 | 140 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 212.00 | | 1 092 212.00 | 1 092 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 603.00 | 4 321.00 | 2 551 282.00 | 2 555 603.00 |
CU Autres participations | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 388 288.00 | 167 426.00 | | 388 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 605.00 | 220 862.00 | | 43 605.00 |
DL TOTAL (I) | 537 493.00 | 493 888.00 | | 537 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 010.00 | | | 835 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 4 386.00 | | 11 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 669.00 | 47 858.00 | | 111 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 789.00 | 52 244.00 | | 2 013 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 282.00 | 546 132.00 | | 2 551 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 789.00 | 52 244.00 | | 1 613 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 656.00 | | 604 656.00 | 604 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 656.00 | | 604 656.00 | 604 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 22 029.00 | | 12 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 518.00 | 396 802.00 | | 633 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 913.00 | 175 940.00 | | 589 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 605.00 | 220 862.00 | | 43 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 896.00 | 13 733.00 | | 15 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 348.00 | | 1 367 391.00 | 138 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 348.00 | | 1 463 391.00 | 42 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 348.00 | | 167 391.00 | 42 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 348.00 | | 167 391.00 | 42 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | 1 200 000.00 | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
UX Autres créances clients | 369 918.00 | 369 918.00 | | 369 918.00 |
VB T. V. A. | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VC Groupe et associés | 544 247.00 | 544 247.00 | | 544 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 424.00 | 348 424.00 | | 348 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 587.00 | 486 587.00 | | 486 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 600 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 353.00 | | | 891 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 346.00 | 948 346.00 | | 948 346.00 |
VW T.V.A. | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 789.00 | 1 613 789.00 | 400 000.00 | 2 013 789.00 |