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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 960.00 | 112 410.00 | 2 549.00 | 114 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
AP Constructions | 10 454.00 | 2 800.00 | 7 653.00 | 10 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 128.00 | 30 153.00 | 14 975.00 | 45 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 061.00 | 115 537.00 | 62 523.00 | 178 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 777.00 | 260 900.00 | 2 970 876.00 | 3 231 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 192.00 | | 575 192.00 | 575 192.00 |
BZ Autres créances | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 447 992.00 | | 447 992.00 | 447 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 752.00 | | 1 158 752.00 | 1 158 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 528.00 | 260 901.00 | 4 129 627.00 | 4 390 528.00 |
CU Autres participations | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 648 018.00 | 138 838.00 | | 648 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 391.00 | 509 180.00 | | 374 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 109.00 | 655 718.00 | | 1 030 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 042.00 | 2 475 275.00 | | 2 055 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 809.00 | 764 292.00 | | 933 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 679.00 | 33 741.00 | | 33 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 989.00 | 219 137.00 | | 76 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 518.00 | 3 492 445.00 | | 3 099 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 627.00 | 4 148 163.00 | | 4 129 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 136.00 | 1 437 403.00 | | 1 317 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 933 809.00 | | | 933 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 468.00 | | 25 309.00 | 3 206 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994 960.00 | | | 2 994 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 634.00 | | 25 309.00 | 208 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 076.00 | 95 825.00 | | 165 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 091.00 | 38 320.00 | | 74 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 985.00 | 57 505.00 | | 90 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
UX Autres créances clients | 575 192.00 | 575 192.00 | | 575 192.00 |
VC Groupe et associés | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 042.00 | 272 660.00 | 1 080 925.00 | 2 055 042.00 |
VI Groupe et associés | 933 809.00 | 933 809.00 | | 933 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 233.00 | | | 420 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 759.00 | 710 759.00 | | 710 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 518.00 | 1 317 136.00 | 1 080 925.00 | 3 099 518.00 |