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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 144 825.00 | 58 920.00 | 85 905.00 | 144 825.00 |
AP Constructions | 125 345.00 | 125 145.00 | 200.00 | 125 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 437.00 | 295 432.00 | 48 005.00 | 343 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 952.00 | 113 278.00 | 6 674.00 | 119 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 361.00 | 601 884.00 | 147 476.00 | 749 361.00 |
BT Marchandises | 113 507.00 | | 113 507.00 | 113 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 945.00 | 6 119.00 | 120 826.00 | 126 945.00 |
BZ Autres créances | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 716 421.00 | | 716 421.00 | 716 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 682.00 | 6 119.00 | 1 437 562.00 | 1 443 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 042.00 | 608 004.00 | 1 585 039.00 | 2 193 042.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 666.00 | | | 1 071 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 674.00 | | | 131 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 340.00 | | | 1 247 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 089.00 | | | 275 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 698.00 | | | 337 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 039.00 | | | 1 585 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 698.00 | | | 337 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 678.00 | 29 207.00 | | 572 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 568.00 | 29 207.00 | | 563 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 089.00 | 275 089.00 | | 275 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 698.00 | 337 698.00 | | 337 698.00 |