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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 606.00 | 36 417.00 | 45 189.00 | 81 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 736.00 | | 1 390 736.00 | 1 390 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 752.00 | 50 084.00 | 3 668.00 | 53 752.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 953.00 | 189 601.00 | 31 353.00 | 220 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 333.00 | 854 547.00 | 366 786.00 | 1 221 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 863.00 | 1 130 650.00 | 2 036 213.00 | 3 166 863.00 |
BT Marchandises | 1 480 956.00 | | 1 480 956.00 | 1 480 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 753.00 | 5 569.00 | 287 184.00 | 292 753.00 |
BZ Autres créances | 352 665.00 | | 352 665.00 | 352 665.00 |
CF Disponibilités | 1 797 193.00 | | 1 797 193.00 | 1 797 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 133.00 | 5 569.00 | 3 994 564.00 | 4 000 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 996.00 | 1 136 219.00 | 6 030 777.00 | 7 166 996.00 |
CU Autres participations | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 960.00 | 665 960.00 | | 665 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
DG Autres réserves | 741 216.00 | 609 734.00 | | 741 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565.00 | 131 482.00 | | 2 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 337.00 | 1 473 772.00 | | 1 476 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 384.00 | 823 234.00 | | 1 960 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 312.00 | 1 500 062.00 | | 1 371 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 824.00 | 1 260 262.00 | | 878 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 136.00 | 197 798.00 | | 339 136.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 3 486.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 440.00 | 3 784 842.00 | | 4 554 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 777.00 | 5 258 613.00 | | 6 030 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 959 814.00 | 3 128 367.00 | | 3 959 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 188.00 | 454.00 | | 145 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 862.00 | | 121 506.00 | 3 389 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 315.00 | 197 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 506.00 | 3 166 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 229.00 | 1 526 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 961.00 | 1 442 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 859.00 | | 44 996.00 | 1 581 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 104.00 | | 64 143.00 | 1 597 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 899.00 | | 12 367.00 | 210 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 268.00 | 117 572.00 | 319 190.00 | 1 332 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 899.00 | 11 831.00 | 100 229.00 | 174 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 368.00 | 105 741.00 | 218 961.00 | 1 157 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 824.00 | 878 824.00 | | 878 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 497.00 | 144 497.00 | | 144 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
UX Autres créances clients | 292 753.00 | 292 753.00 | | 292 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VC Groupe et associés | 217 115.00 | 217 115.00 | | 217 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 188.00 | 145 188.00 | | 145 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 197.00 | 1 220 570.00 | 537 801.00 | 1 815 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117 363.00 | | | 1 117 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VP Divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 899.00 | 721 983.00 | 141 916.00 | 863 899.00 |
VW T.V.A. | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 440.00 | 3 959 814.00 | 537 801.00 | 4 554 440.00 |