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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 950.00 | 37 848.00 | 1 102.00 | 38 950.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 10 293.00 | 8 102.00 | 2 191.00 | 10 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 139.00 | 151 227.00 | 7 912.00 | 159 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 480.00 | 771 489.00 | 45 991.00 | 817 480.00 |
AX Avances et acomptes | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 818.00 | 1 387.00 | 65 431.00 | 66 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 486.00 | 970 053.00 | 232 433.00 | 1 202 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 877.00 | | 370 877.00 | 370 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 930.00 | | 211 930.00 | 211 930.00 |
BT Marchandises | 4 715 438.00 | | 4 715 438.00 | 4 715 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 688.00 | | 511 688.00 | 511 688.00 |
BZ Autres créances | 153 131.00 | | 153 131.00 | 153 131.00 |
CF Disponibilités | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 510.00 | | 5 999 511.00 | 5 999 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 997.00 | 970 053.00 | 6 231 944.00 | 7 201 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 916 681.00 | 1 814 716.00 | | 1 916 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 523 361.00 | 523 361.00 | | 523 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 594.00 | 101 965.00 | | 139 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 394.00 | 2 719 800.00 | | 2 859 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 310.00 | 300 000.00 | | 261 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 334.00 | 1 257 459.00 | | 1 243 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 954.00 | 74 678.00 | | 35 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 930.00 | 929 318.00 | | 1 149 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 762.00 | 385 176.00 | | 574 762.00 |
EA Autres dettes | 107 261.00 | 189 971.00 | | 107 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 550.00 | 3 136 603.00 | | 3 372 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 944.00 | 5 856 403.00 | | 6 231 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 695.00 | | 93 792.00 | 1 108 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 587.00 | | 93 791.00 | 982 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 682.00 | 24 984.00 | 968 665.00 | 943 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 515.00 | 3 333.00 | 37 848.00 | 34 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 167.00 | 21 650.00 | 930 818.00 | 909 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 930.00 | 1 149 930.00 | | 1 149 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 762.00 | 574 762.00 | | 574 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 362.00 | -176 937.00 | | 1 012 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
UX Autres créances clients | 511 688.00 | 511 688.00 | | 511 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 281.00 | 59 564.00 | 201 717.00 | 261 281.00 |
VI Groupe et associés | 338 233.00 | 338 233.00 | | 338 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 214.00 | 141 214.00 | | 141 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 205.00 | 658 170.00 | 20 035.00 | 678 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 596.00 | 1 945 580.00 | 201 717.00 | 3 336 596.00 |