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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 954.00 | 135 449.00 | 48 504.00 | 183 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 684.00 | 135 449.00 | 128 234.00 | 263 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 482.00 | 128 967.00 | 542 516.00 | 671 482.00 |
BZ Autres créances | 249 407.00 | | 249 407.00 | 249 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 723.00 | | 426 723.00 | 426 723.00 |
CF Disponibilités | 212 344.00 | | 212 344.00 | 212 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 167.00 | 128 967.00 | 1 442 200.00 | 1 571 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 850.00 | 264 416.00 | 1 570 434.00 | 1 834 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
DH Report à nouveau | 314 655.00 | 254 765.00 | | 314 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 807.00 | 59 890.00 | | 11 807.00 |
DL TOTAL (I) | 427 653.00 | 415 846.00 | | 427 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 901.00 | 10 001.00 | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 275.00 | 563 310.00 | | 657 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 390.00 | 81 758.00 | | 65 390.00 |
EA Autres dettes | 409 216.00 | 118 121.00 | | 409 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 781.00 | 773 191.00 | | 1 142 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 434.00 | 1 189 037.00 | | 1 570 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 026.00 | 765 303.00 | | 1 137 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -36 605.00 | -36 605.00 | |
FG Production vendue services | 368 717.00 | 594 372.00 | 963 089.00 | 368 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 717.00 | 557 767.00 | 926 484.00 | 368 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 145.00 | |
GE Autres charges | | | 125 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | 1 250.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 8 382.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 8 382.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 092.00 | 5 694.00 | | 30 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 092.00 | 5 694.00 | | 30 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 106.00 | 2 688.00 | | -29 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 9 457.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 425.00 | 897 883.00 | | 1 016 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 618.00 | 837 993.00 | | 1 004 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 807.00 | 59 890.00 | | 11 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 468.00 | | 43 215.00 | 220 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 739.00 | | 43 215.00 | 140 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 953.00 | 9 496.00 | | 125 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 953.00 | 9 496.00 | | 125 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 505.00 | 89 145.00 | 78 683.00 | 118 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 505.00 | 89 145.00 | 78 683.00 | 118 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 505.00 | 89 145.00 | 78 683.00 | 118 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 145.00 | 78 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 275.00 | 657 275.00 | | 657 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 216.00 | 409 216.00 | | 409 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 671 482.00 | 671 482.00 | | 671 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 901.00 | 2 146.00 | 5 755.00 | 7 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 897.00 | 227 897.00 | | 227 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 604.00 | 932 604.00 | | 932 604.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 781.00 | 1 137 026.00 | 5 755.00 | 1 142 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 4 446.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 388.00 | 28 558.00 | | 147 388.00 |
ST Autres comptes | 100 210.00 | 113 300.00 | | 100 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 001.00 | 57 902.00 | | 90 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 2 540.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 021.00 | 6 986.00 | | 4 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 733.00 | 63 654.00 | | 2 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 993.00 | 23 320.00 | | 1 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 263.00 | 199 761.00 | | 340 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |