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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875 169.00 | 873 883.00 | 1 286.00 | 875 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 875.00 | 2 390 701.00 | 314 174.00 | 2 704 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 105 523.00 | 4 534 910.00 | 1 570 613.00 | 6 105 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 521 176.00 | 2 521 176.00 | | 2 521 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 757 356.00 | 10 354 937.00 | 2 402 419.00 | 12 757 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 689.00 | | 968 689.00 | 968 689.00 |
BZ Autres créances | 177 253.00 | | 177 253.00 | 177 253.00 |
CF Disponibilités | 6 349 021.00 | | 6 349 021.00 | 6 349 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 868.00 | | 276 868.00 | 276 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 771 831.00 | | 7 771 831.00 | 7 771 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 529 187.00 | 10 354 937.00 | 10 174 250.00 | 20 529 187.00 |
CU Autres participations | 548 021.00 | 34 268.00 | 513 753.00 | 548 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 4 995 763.00 | 4 110 874.00 | | 4 995 763.00 |
DH Report à nouveau | 457 378.00 | 457 378.00 | | 457 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 969.00 | 884 889.00 | | 837 969.00 |
DL TOTAL (I) | 6 632 110.00 | 5 794 141.00 | | 6 632 110.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 826.00 | 986 399.00 | | 641 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 344.00 | 980 076.00 | | 951 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 714.00 | 1 076 617.00 | | 883 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 748.00 | 198 552.00 | | 449 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 980.00 | | |
EA Autres dettes | 525 508.00 | 622 122.00 | | 525 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 140.00 | 3 870 746.00 | | 3 452 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 250.00 | 9 754 887.00 | | 10 174 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 183.00 | 31 161.00 | 97 344.00 | 66 183.00 |
FG Production vendue services | 3 887 516.00 | 179 720.00 | 4 067 236.00 | 3 887 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 699.00 | 210 881.00 | 4 164 580.00 | 3 953 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 234 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 093.00 | 108 331.00 | | 277 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 093.00 | 114 201.00 | | 277 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 262.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 737.00 | 43 188.00 | | 135 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 827.00 | 43 450.00 | | 135 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 265.00 | 70 751.00 | | 141 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 508.00 | 4 439 827.00 | | 4 480 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 539.00 | 3 554 938.00 | | 3 642 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 969.00 | 884 889.00 | | 837 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 155 323.00 | | 824 869.00 | 13 155 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 196.00 | 1 219 639.00 | 12 757 356.00 | 3 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | 1 219 639.00 | 8 810 398.00 | 3 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 041.00 | | 1 128.00 | 874 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 229 111.00 | | 804 123.00 | 9 229 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 171.00 | | 19 616.00 | 3 052 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868 120.00 | 1 014 035.00 | 1 082 580.00 | 7 868 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 376.00 | 1 507.00 | | 872 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 995 744.00 | 1 012 528.00 | 1 082 580.00 | 6 995 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 327 786.00 | | | 327 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 871.00 | 4 871.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535 826.00 | 19 618.00 | | 2 535 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625 826.00 | 19 618.00 | | 2 625 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 773.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 611.00 | 2 234 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 344.00 | 951 344.00 | | 951 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 714.00 | 883 714.00 | | 883 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 635.00 | 205 635.00 | | 205 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 508.00 | 525 508.00 | | 525 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 521 176.00 | 76 859.00 | 2 444 317.00 | 2 521 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 968 689.00 | 968 689.00 | | 968 689.00 |
VB T. V. A. | 146 975.00 | 146 975.00 | | 146 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 860.00 | 149 410.00 | 266 451.00 | 415 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 826.00 | 226 080.00 | 415 746.00 | 641 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 540.00 | | | 276 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 868.00 | 276 868.00 | | 276 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 578.00 | 1 502 261.00 | 2 444 317.00 | 3 946 578.00 |
VW T.V.A. | 223 775.00 | 223 775.00 | | 223 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 140.00 | 3 036 394.00 | 415 746.00 | 3 452 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |