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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BN En cours de production de biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087.00 | -1 516.00 | | 8 087.00 |
DL TOTAL (I) | 11 571.00 | 3 483.00 | | 11 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 2 192.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 5 332.00 | | 8 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 410.00 | 16 615.00 | | 13 410.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 089.00 | 24 472.00 | | 25 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 660.00 | 27 956.00 | | 36 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
FM Production stockée | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 240.00 | 96 117.00 | | 152 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 152.00 | 97 633.00 | | 144 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 087.00 | -1 516.00 | | 8 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 571.00 | 4 190.00 | | 4 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | 530.00 | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VP Divers | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 832.00 | 21 742.00 | 90.00 | 21 832.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 089.00 | 21 688.00 | 3 401.00 | 25 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 736.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 332.00 | | |
ST Autres comptes | | 18 149.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 080.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 747.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 718.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 454.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 144.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 12 157.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 22 562.00 | | |