| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 044.00 | 2 006.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537.00 | 304.00 | 234.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587.00 | 1 347.00 | 2 240.00 | 3 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BZ Autres créances | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CF Disponibilités | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 606.00 | 1 347.00 | 37 259.00 | 38 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 035.00 | 15 912.00 | | 17 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 546.00 | 1 122.00 | | -21 546.00 |
DL TOTAL (I) | 988.00 | 22 535.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798.00 | 5 487.00 | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 495.00 | 9 038.00 | | 12 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 901.00 | 19 848.00 | | 14 901.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 100.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 271.00 | 34 473.00 | | 36 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 259.00 | 57 007.00 | | 37 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 271.00 | 28 986.00 | | 36 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 1 454.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 1 454.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | -1 454.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 719.00 | 217 241.00 | | 224 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 265.00 | 216 119.00 | | 246 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 546.00 | 1 122.00 | | -21 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 938.00 | 9 945.00 | | 12 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 854.00 | 26.00 | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 854.00 | 26.00 | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VP Divers | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |