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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 394.00 | 753.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537.00 | 124.00 | 413.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685.00 | 519.00 | 1 166.00 | 1 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
BZ Autres créances | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CF Disponibilités | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 526.00 | 519.00 | 57 007.00 | 57 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 912.00 | 6 071.00 | | 15 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | 21 676.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 22 535.00 | 33 247.00 | | 22 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 178.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 5 510.00 | | 9 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 848.00 | 18 748.00 | | 19 848.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 473.00 | 24 536.00 | | 34 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 007.00 | 57 783.00 | | 57 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 986.00 | 24 358.00 | | 28 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 379.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 1 102.00 | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 1 102.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -1 102.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 241.00 | 221 279.00 | | 217 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 119.00 | 199 603.00 | | 216 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122.00 | 21 676.00 | | 1 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 945.00 | 10 080.00 | | 9 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531.00 | | | 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 386.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 386.00 | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 100.00 | 5 487.00 | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 473.00 | 28 986.00 | 5 487.00 | 34 473.00 |