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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 885.00 | 164.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988.00 | 4 824.00 | 164.00 | 4 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CF Disponibilités | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 712.00 | 4 824.00 | 35 889.00 | 40 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
DH Report à nouveau | -16 237.00 | -20 471.00 | | -16 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | 4 234.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 8 977.00 | 6 298.00 | | 8 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | 10 112.00 | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 4 747.00 | | 8 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 811.00 | 15 028.00 | | 14 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 911.00 | 29 887.00 | | 26 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 889.00 | 36 185.00 | | 35 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 793.00 | 19 776.00 | | 23 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 541.00 | 3 179.00 | | -2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 541.00 | 3 179.00 | | -2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | -3 179.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 797.00 | 174 505.00 | | 160 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 117.00 | 170 271.00 | | 158 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680.00 | 4 234.00 | | 2 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 541.00 | 9 757.00 | | 8 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 806.00 | 596.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617.00 | 1 207.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 1 207.00 | | 3 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UX Autres créances clients | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 911.00 | 23 793.00 | 3 119.00 | 26 911.00 |