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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 128.00 | 61 760.00 | 368.00 | 62 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 050.00 | 24 619.00 | 2 431.00 | 27 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 330.00 | 86 379.00 | 2 952.00 | 89 330.00 |
BT Marchandises | 169 045.00 | 18 764.00 | 150 281.00 | 169 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CF Disponibilités | 227 997.00 | | 227 997.00 | 227 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 566.00 | 18 764.00 | 395 802.00 | 414 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 897.00 | 105 143.00 | 398 754.00 | 503 897.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 525.00 | 129 970.00 | | 148 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 969.00 | 18 556.00 | | 17 969.00 |
DL TOTAL (I) | 174 879.00 | 156 910.00 | | 174 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 866.00 | 82 986.00 | | 75 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 838.00 | 86 700.00 | | 107 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 801.00 | 47 883.00 | | 38 801.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 1 337.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 875.00 | 218 906.00 | | 223 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 754.00 | 375 816.00 | | 398 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 875.00 | 218 906.00 | | 223 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 750.00 | | 1 104 750.00 | 1 104 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 750.00 | | 1 104 750.00 | 1 104 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | 12.00 | | 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | 302.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 3 289.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 603.00 | 1 081 291.00 | | 1 105 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 633.00 | 1 062 736.00 | | 1 087 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 969.00 | 18 556.00 | | 17 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 856.00 | 1 523.00 | | 84 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 856.00 | 1 523.00 | | 84 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 892.00 | | 128.00 | 18 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 892.00 | | 128.00 | 18 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 892.00 | | 128.00 | 18 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 875.00 | 223 875.00 | | 223 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 3 915.00 | | 3 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 635.00 | 6 575.00 | | 6 635.00 |
ST Autres comptes | 21 753.00 | 20 118.00 | | 21 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 085.00 | 35 564.00 | | 37 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 974.00 | 909.00 | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | 1 450.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 149.00 | 5 365.00 | | 5 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 982.00 | 211 450.00 | | 216 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 050.00 | 98 816.00 | | 103 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 448.00 | 63 166.00 | | 66 448.00 |