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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 096.00 | 3 224.00 | 127 872.00 | 131 096.00 |
CF Disponibilités | 85 441.00 | | 85 441.00 | 85 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 114.00 | 3 224.00 | 286 890.00 | 290 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 266.00 | 3 224.00 | 287 042.00 | 290 266.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 172.00 | | | 187 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 199 545.00 | | | 199 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 042.00 | | | 287 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
ST Autres comptes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 61.00 | | | 61.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61.00 | | | 61.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 241.00 | | | 11 241.00 |