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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 469.00 | 62 167.00 | 2 301.00 | 64 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 050.00 | 26 899.00 | 151.00 | 27 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 671.00 | 89 066.00 | 2 605.00 | 91 671.00 |
BT Marchandises | 126 880.00 | 14 048.00 | 112 832.00 | 126 880.00 |
BZ Autres créances | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CF Disponibilités | 233 278.00 | | 233 278.00 | 233 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 124.00 | 14 048.00 | 359 076.00 | 373 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 795.00 | 103 114.00 | 361 681.00 | 464 795.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 529.00 | | | 179 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 191 447.00 | | | 191 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 234.00 | | | 170 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 681.00 | | | 361 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 234.00 | | | 170 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 330.00 | | 2 341.00 | 89 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 178.00 | | 2 341.00 | 89 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 901.00 | 1 164.00 | | 87 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 901.00 | 1 164.00 | | 87 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 153.00 | | 6 105.00 | 20 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 153.00 | | 6 105.00 | 20 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 153.00 | | 6 105.00 | 20 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VI Groupe et associés | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VW T.V.A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 234.00 | 170 234.00 | | 170 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
ST Autres comptes | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 913.00 | | | 209 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 125.00 | | | 71 125.00 |