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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 159 011.00 | | 159 011.00 | 159 011.00 |
CF Disponibilités | 100 892.00 | | 100 892.00 | 100 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 904.00 | | 259 904.00 | 259 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 056.00 | | 260 056.00 | 260 056.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 062.00 | | | 183 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 198 236.00 | | | 198 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 056.00 | | | 260 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 519.00 | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 519.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 519.00 | | | 91 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 066.00 | 2 452.00 | 91 519.00 | 89 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 066.00 | 2 452.00 | 91 519.00 | 89 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VI Groupe et associés | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 845.00 | | | 152 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
ST Autres comptes | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 389.00 | | | 26 389.00 |