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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 782.00 | 140 510.00 | 272.00 | 140 782.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 548 301.00 | 7 412.00 | 540 889.00 | 548 301.00 |
AP Constructions | 2 025 393.00 | 1 626 723.00 | 398 670.00 | 2 025 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 564.00 | 1 236 380.00 | 207 184.00 | 1 443 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 720.00 | 793 031.00 | 259 689.00 | 1 052 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 903.00 | 3 804 054.00 | 1 608 848.00 | 5 412 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 457.00 | | 206 457.00 | 206 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 271.00 | 10 780.00 | 865 491.00 | 876 271.00 |
BZ Autres créances | 622 641.00 | 117 254.00 | 505 387.00 | 622 641.00 |
CF Disponibilités | 191 403.00 | | 191 403.00 | 191 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 767.00 | | 95 767.00 | 95 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 539.00 | 128 034.00 | 1 864 505.00 | 1 992 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 442.00 | 3 932 089.00 | 3 473 353.00 | 7 405 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 753.00 | 129 753.00 | | 129 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 1 266 128.00 | 1 266 128.00 | | 1 266 128.00 |
DH Report à nouveau | -2 285 096.00 | -2 457 116.00 | | -2 285 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 644.00 | 172 020.00 | | 306 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 583.00 | 46 830.00 | | 39 583.00 |
DL TOTAL (I) | -530 308.00 | -829 705.00 | | -530 308.00 |
DP Provisions pour risques | 149 500.00 | 65 000.00 | | 149 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 500.00 | 65 000.00 | | 149 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 258.00 | 303 757.00 | | 241 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 058.00 | 269 768.00 | | 325 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 915.00 | 885 431.00 | | 899 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 993.00 | 949 538.00 | | 802 993.00 |
EA Autres dettes | 1 584 936.00 | 1 466 629.00 | | 1 584 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 161.00 | 3 875 123.00 | | 3 854 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 353.00 | 3 110 419.00 | | 3 473 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 409.00 | 3 570 163.00 | | 2 377 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 601.00 | 110 373.00 | | 113 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
FG Production vendue services | 7 397 745.00 | 381 206.00 | 7 778 951.00 | 7 397 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 425 597.00 | 381 206.00 | 7 806 803.00 | 7 425 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 884 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 282.00 | 96 131.00 | | 19 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 622.00 | 11 853.00 | | 7 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 247.00 | 933.00 | | 7 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 368.00 | 19 786.00 | | 55 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 227.00 | 47 199.00 | | 356 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 58 500.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 227.00 | 106 488.00 | | 391 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 859.00 | -86 703.00 | | -335 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 353.00 | | | -233 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 021.00 | 8 131 392.00 | | 7 940 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 377.00 | 7 959 372.00 | | 7 633 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 644.00 | 172 020.00 | | 306 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 739.00 | 119 668.00 | | 118 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 375.00 | | 248 156.00 | 5 166 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 5 412 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 628.00 | 265 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 140 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 173.00 | | 2 237.00 | 265 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 902.00 | | 241 633.00 | 4 898 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 4 286.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 133.00 | 253 921.00 | | 3 550 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 879.00 | 631.00 | | 139 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 254.00 | 253 290.00 | | 3 410 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 125 000.00 | 40 500.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 927.00 | 6 853.00 | | 3 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 181.00 | 6 853.00 | | 121 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 181.00 | 131 853.00 | 40 500.00 | 186 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 40 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 915.00 | 899 915.00 | | 899 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 628.00 | 316 628.00 | | 316 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 698.00 | 315 698.00 | | 315 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 936.00 | 205 951.00 | 1 378 985.00 | 1 584 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 657.00 | 29 890.00 | 97 767.00 | 127 657.00 |
VI Groupe et associés | 325 058.00 | 325 058.00 | | 325 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 353.00 | | | 233 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VP Divers | 182 568.00 | | | 182 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 190.00 | 150 190.00 | | 150 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 265.00 | 1 594 679.00 | 6 586.00 | 1 601 265.00 |
VW T.V.A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 161.00 | 2 377 409.00 | 1 476 752.00 | 3 854 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368 665.00 | 368 109.00 | | 368 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 990.00 | 115 354.00 | | 142 990.00 |
ST Autres comptes | 1 029 682.00 | 959 696.00 | | 1 029 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 266.00 | 165 555.00 | | 112 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 96.00 | | 91.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 576.00 | 314 683.00 | | 258 576.00 |
YT Sous‐traitance | 494 252.00 | 437 443.00 | | 494 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 688.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 65 597.00 | 81 315.00 | | 65 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434 262.00 | 449 424.00 | | 434 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 002.00 | 66 902.00 | | 73 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 862.00 | 7 451.00 | | 6 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 779 190.00 | 1 683 736.00 | | 1 779 190.00 |