| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 975.00 | 162 810.00 | 48 165.00 | 210 975.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 36 458.00 | 213 542.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 548 301.00 | 7 412.00 | 540 889.00 | 548 301.00 |
AP Constructions | 2 025 393.00 | 1 809 895.00 | 215 498.00 | 2 025 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 230.00 | 1 430 825.00 | 498 405.00 | 1 929 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 598.00 | 926 493.00 | 188 105.00 | 1 114 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 583 818.00 | | 1 583 818.00 | 1 583 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 690 126.00 | 4 373 892.00 | 3 316 234.00 | 7 690 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 193.00 | | 206 193.00 | 206 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 347.00 | 7 171.00 | 901 176.00 | 908 347.00 |
BZ Autres créances | 401 393.00 | | 401 393.00 | 401 393.00 |
CF Disponibilités | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 572.00 | 7 171.00 | 1 808 401.00 | 1 815 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 505 698.00 | 4 381 063.00 | 5 124 635.00 | 9 505 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 1 266 128.00 | | | 1 266 128.00 |
DH Report à nouveau | -1 851 359.00 | | | -1 851 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 833.00 | | | -131 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
DL TOTAL (I) | -497 125.00 | | | -497 125.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 424.00 | | | 1 643 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 132.00 | | | 240 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 569.00 | | | 1 015 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 768.00 | | | 717 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 529.00 | | | 342 529.00 |
EA Autres dettes | 1 617 337.00 | | | 1 617 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 576 760.00 | | | 5 576 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 635.00 | | | 5 124 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 301.00 | | | 2 918 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 709.00 | | | 277 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 166 877.00 | | 7 166 877.00 | 7 166 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 877.00 | | 7 166 877.00 | 7 166 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 378 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 716.00 | | | -71 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 666.00 | | | 7 426 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 500.00 | | | 7 558 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 833.00 | | | -131 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 685.00 | | | 181 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833 891.00 | | 1 871 394.00 | 5 833 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 186.00 | 27 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 159.00 | 7 690 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | 7 201 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 457.00 | | 181 518.00 | 279 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 552 134.00 | | 1 658 178.00 | 5 552 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 31 698.00 | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060 019.00 | 313 874.00 | | 4 060 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 479.00 | 49 789.00 | | 149 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910 539.00 | 264 085.00 | | 3 910 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 500.00 | | 101 500.00 | 146 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 949.00 | 7 171.00 | 7 949.00 | 7 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 949.00 | 7 171.00 | 7 949.00 | 7 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 449.00 | 7 171.00 | 109 449.00 | 154 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 171.00 | 109 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 569.00 | 1 015 569.00 | | 1 015 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 398.00 | 290 398.00 | | 290 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 962.00 | 288 962.00 | | 288 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 529.00 | 342 529.00 | | 342 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
UX Autres créances clients | 897 566.00 | | | 897 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 709.00 | 277 709.00 | | 277 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 715.00 | 86 241.00 | 384 099.00 | 1 365 715.00 |
VI Groupe et associés | 240 132.00 | 240 132.00 | | 240 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 445.00 | | | 1 148 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 261.00 | | | 229 261.00 |
VP Divers | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 773.00 | 1 393 962.00 | 27 811.00 | 1 421 773.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 576 760.00 | 2 918 301.00 | 384 099.00 | 5 576 760.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 617 337.00 | 238 352.00 | | 1 617 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 305.00 | | | 362 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 145.00 | | | 121 145.00 |
ST Autres comptes | 1 078 137.00 | | | 1 078 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 409.00 | | | 87 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 405 851.00 | | | 405 851.00 |
YT Sous‐traitance | 460 433.00 | | | 460 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441 523.00 | | | 441 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 814 204.00 | | | 1 814 204.00 |