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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 978.00 | 212 238.00 | 741.00 | 212 978.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AN Terrains | 548 301.00 | 7 412.00 | 540 889.00 | 548 301.00 |
AP Constructions | 3 639 079.00 | 2 288 778.00 | 1 350 301.00 | 3 639 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 295.00 | 1 858 471.00 | 246 824.00 | 2 105 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 394.00 | 1 145 748.00 | 134 646.00 | 1 280 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
AX Avances et acomptes | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 215 941.00 | 5 762 647.00 | 2 453 295.00 | 8 215 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 330.00 | | 258 330.00 | 258 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 993.00 | 57 835.00 | 177 158.00 | 234 993.00 |
BZ Autres créances | 523 818.00 | | 523 818.00 | 523 818.00 |
CF Disponibilités | 991 894.00 | | 991 894.00 | 991 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 401.00 | 57 835.00 | 1 959 567.00 | 2 017 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 343.00 | 5 820 482.00 | 4 412 861.00 | 10 233 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 753.00 | 129 753.00 | | 129 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 1 266 128.00 | 1 266 128.00 | | 1 266 128.00 |
DH Report à nouveau | -3 034 207.00 | -2 851 972.00 | | -3 034 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 883.00 | -182 235.00 | | 31 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 891.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 593 763.00 | -1 618 754.00 | | -1 593 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 173.00 | 1 380 310.00 | | 1 282 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 984.00 | 210 444.00 | | 192 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 606.00 | 1 062 008.00 | | 1 011 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 187.00 | 1 197 991.00 | | 1 460 187.00 |
EA Autres dettes | 1 637 767.00 | 1 585 292.00 | | 1 637 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 906.00 | | | 421 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 624.00 | 5 436 044.00 | | 6 006 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 861.00 | 3 817 290.00 | | 4 412 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 862 093.00 | 386 517.00 | 5 248 610.00 | 4 862 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 093.00 | 386 517.00 | 5 248 610.00 | 4 862 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 954 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 231 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 604.00 | |
GE Autres charges | | | 114 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 891.00 | 23 538.00 | | 6 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 891.00 | 23 538.00 | | 6 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 319.00 | 2 964.00 | | 72 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | 868.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 181.00 | 3 832.00 | | 74 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 289.00 | 19 706.00 | | -67 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 459.00 | -7 389.00 | | -5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 250.00 | 7 211 138.00 | | 7 238 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206 367.00 | 7 393 372.00 | | 7 206 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 883.00 | -182 235.00 | | 31 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 051.00 | 107 687.00 | | 101 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 129.00 | 264 518.00 | | 5 498 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 769.00 | 26 468.00 | | 435 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062 360.00 | 238 049.00 | | 5 062 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 231.00 | 18 604.00 | | 39 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 231.00 | 18 604.00 | | 39 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 231.00 | 18 604.00 | | 39 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 984.00 | 192 984.00 | | 192 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 606.00 | 1 011 606.00 | | 1 011 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460 188.00 | 1 460 188.00 | | 1 460 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 767.00 | 1 637 767.00 | | 1 637 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 906.00 | 421 906.00 | | 421 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 173.00 | 1 282 173.00 | | 1 282 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 624.00 | 6 006 624.00 | | 6 006 624.00 |