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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 698.00 | 201 416.00 | 10 283.00 | 211 698.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 161 458.00 | 88 542.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 548 301.00 | 7 412.00 | 540 889.00 | 548 301.00 |
AP Constructions | 3 627 951.00 | 2 061 401.00 | 1 566 550.00 | 3 627 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 594.00 | 1 669 683.00 | 390 911.00 | 2 060 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 952.00 | 1 058 956.00 | 187 996.00 | 1 246 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030 861.00 | 5 160 326.00 | 2 870 535.00 | 8 030 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 884.00 | | 216 884.00 | 216 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 258.00 | 33 571.00 | 519 687.00 | 553 258.00 |
BZ Autres créances | 337 457.00 | | 337 457.00 | 337 457.00 |
CF Disponibilités | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 057.00 | 33 571.00 | 1 176 485.00 | 1 210 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 240 917.00 | 5 193 897.00 | 4 047 020.00 | 9 240 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 753.00 | 129 753.00 | | 129 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 1 266 128.00 | 1 266 128.00 | | 1 266 128.00 |
DH Report à nouveau | -2 399 908.00 | -1 983 192.00 | | -2 399 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 064.00 | -416 716.00 | | -452 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 430.00 | 53 968.00 | | 30 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 412 981.00 | -937 379.00 | | -1 412 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 102.00 | 1 948 528.00 | | 1 601 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 041.00 | 262 360.00 | | 209 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 956.00 | 888 805.00 | | 1 175 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 060.00 | 687 723.00 | | 953 060.00 |
EA Autres dettes | 1 520 843.00 | 1 520 097.00 | | 1 520 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 002.00 | 5 307 514.00 | | 5 460 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 020.00 | 4 370 135.00 | | 4 047 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 501 744.00 | 478 328.00 | 6 980 072.00 | 6 501 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 744.00 | 478 328.00 | 6 980 072.00 | 6 501 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 056 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 21 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 383.00 | 3 352.00 | | 4 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 922.00 | 26 891.00 | | 27 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 254.00 | 40 041.00 | | 122 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 254.00 | 40 041.00 | | 122 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 333.00 | -13 150.00 | | -94 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 833.00 | -44 204.00 | | -12 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 199.00 | 6 994 074.00 | | 7 084 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536 263.00 | 7 410 790.00 | | 7 536 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 064.00 | -416 716.00 | | -452 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 243.00 | 146 700.00 | | 123 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779 207.00 | 381 119.00 | | 4 779 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 082.00 | 81 792.00 | | 281 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498 125.00 | 299 327.00 | | 4 498 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 171.00 | 26 400.00 | | 7 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 171.00 | 26 400.00 | | 7 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 041.00 | 209 041.00 | | 209 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 956.00 | 1 154 356.00 | | 1 175 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 060.00 | 952 669.00 | | 953 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 843.00 | 1 520 843.00 | | 1 520 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 57 396.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 102.00 | 309 631.00 | 383 864.00 | 1 601 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952 576.00 | 849 051.00 | | 952 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 376.00 | 849 051.00 | 57 396.00 | 956 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 002.00 | 4 146 540.00 | 383 864.00 | 5 460 002.00 |