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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 545 546.00 | 13 040.00 | 532 506.00 | 545 546.00 |
AP Constructions | 2 132 947.00 | 1 409 353.00 | 723 594.00 | 2 132 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 196.00 | 188 369.00 | 3 827.00 | 192 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 783.00 | 33 275.00 | 6 508.00 | 39 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 739.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 240.00 | 1 644 037.00 | 1 268 203.00 | 2 912 240.00 |
BP En cours de production de services | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | 8 676.00 | 6 264.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 019.00 | 8 676.00 | 137 343.00 | 146 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 259.00 | 1 652 713.00 | 1 405 546.00 | 3 058 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 941 316.00 | 904 112.00 | | 941 316.00 |
DH Report à nouveau | | -7 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 185.00 | 44 458.00 | | 16 185.00 |
DK Provisions réglementées | 38 818.00 | 47 618.00 | | 38 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 119.00 | 1 041 734.00 | | 1 049 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 14 949.00 | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 427.00 | 422 834.00 | | 356 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 546.00 | 1 484 368.00 | | 1 405 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
FD Production vendue biens | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
FG Production vendue services | 556 322.00 | | 556 322.00 | 556 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 704.00 | | 629 704.00 | 629 704.00 |
FM Production stockée | | | 6 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 16 919.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 99 304.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 92 840.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 107 959.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 869.00 | -8 655.00 | | 8 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 10 091.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 883.00 | 727 576.00 | | 650 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 698.00 | 683 117.00 | | 634 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 185.00 | 44 458.00 | | 16 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 287.00 | 55 928.00 | | 61 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 055.00 | 5 279.00 | 9 776.00 | 15 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 427.00 | 123 173.00 | 156 896.00 | 356 427.00 |