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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 291.00 | | 182 291.00 | 182 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 450.00 | 333 235.00 | 49 215.00 | 382 450.00 |
BF Prêts | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 779.00 | 333 235.00 | 973 544.00 | 1 306 779.00 |
BT Marchandises | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 645.00 | | 210 645.00 | 210 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 424.00 | 333 235.00 | 1 184 189.00 | 1 517 424.00 |
CU Autres participations | 723 340.00 | | 723 340.00 | 723 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | 247 109.00 | | | 247 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 266.00 | | | -179 266.00 |
DL TOTAL (I) | 572 743.00 | | | 572 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 345.00 | | | 411 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 446.00 | | | 611 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 189.00 | | | 1 184 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 446.00 | | | 611 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 140 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 437.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 175 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 175 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 155.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 338.00 | 56 516.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | 56 671.00 | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 601.00 | 118 328.00 | | 9 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 921.00 | -4 066.00 | | 66 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 939.00 | 1 505 543.00 | | 1 205 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 206.00 | 1 504 342.00 | | 1 385 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 266.00 | 1 200.00 | | -179 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 891.00 | | 1 250.00 | 1 315 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 361.00 | 1 306 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 361.00 | 382 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 561.00 | | 1 250.00 | 391 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 039.00 | | | 742 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 819.00 | 24 438.00 | 7 022.00 | 315 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 819.00 | 24 438.00 | 7 022.00 | 315 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 345.00 | 411 345.00 | | 411 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
UP Prêts | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
UX Autres créances clients | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 628.00 | 60 930.00 | 18 698.00 | 79 628.00 |
VW T.V.A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 448.00 | 611 448.00 | | 611 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
ST Autres comptes | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 173.00 | | | 246 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 691.00 | | | 236 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 194.00 | | | 172 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 548.00 | | | 392 548.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |