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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 041.00 | 366 135.00 | 12 906.00 | 379 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 883.00 | 366 135.00 | 504 748.00 | 870 883.00 |
BT Marchandises | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 369 715.00 | | 369 715.00 | 369 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 034.00 | | 434 034.00 | 434 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 917.00 | 366 135.00 | 938 783.00 | 1 304 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
CU Autres participations | 441 159.00 | | 441 159.00 | 441 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | -37 317.00 | -9 203.00 | | -37 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 622.00 | -28 114.00 | | 66 622.00 |
DL TOTAL (I) | 534 205.00 | 467 583.00 | | 534 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 423.00 | 100 088.00 | | 100 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 040.00 | 67 021.00 | | 64 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 030.00 | 162 705.00 | | 180 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 085.00 | 62 267.00 | | 60 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 578.00 | 392 081.00 | | 404 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 783.00 | 859 664.00 | | 938 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 328.00 | 300 831.00 | | 313 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 217.00 | | 666.00 | 870 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 375.00 | | 666.00 | 378 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 755.00 | | | 446 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 378.00 | 2 757.00 | | 363 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 378.00 | 2 757.00 | | 363 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 030.00 | 180 030.00 | | 180 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 750.00 | 79 988.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 578.00 | 313 328.00 | 79 988.00 | 404 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 535.00 | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 506.00 | 9 837.00 | | 12 506.00 |
ST Autres comptes | 66 684.00 | 62 240.00 | | 66 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 855.00 | 150 243.00 | | 172 855.00 |
YT Sous‐traitance | 785.00 | 751.00 | | 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 286.00 | 10 779.00 | | 19 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 489.00 | 7 955.00 | | 9 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 920.00 | 9 490.00 | | 10 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 341.00 | 115 037.00 | | 146 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 326.00 | 95 037.00 | | 105 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 115.00 | 233 851.00 | | 272 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |