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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 375.00 | 363 378.00 | 14 997.00 | 378 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 217.00 | 363 378.00 | 506 839.00 | 870 217.00 |
BT Marchandises | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BZ Autres créances | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CF Disponibilités | 286 823.00 | | 286 823.00 | 286 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 825.00 | | 352 825.00 | 352 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 042.00 | 363 378.00 | 859 664.00 | 1 223 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
CU Autres participations | 441 159.00 | | 441 159.00 | 441 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | | 135 583.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 203.00 | -171 987.00 | | -9 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 114.00 | 27 201.00 | | -28 114.00 |
DL TOTAL (I) | 467 583.00 | 495 697.00 | | 467 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 088.00 | 457.00 | | 100 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 021.00 | 68 799.00 | | 67 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 705.00 | 181 650.00 | | 162 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 267.00 | 51 298.00 | | 62 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 081.00 | 302 204.00 | | 392 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 664.00 | 797 901.00 | | 859 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 831.00 | 302 203.00 | | 300 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 186.00 | | 575 186.00 | 575 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 186.00 | | 575 186.00 | 575 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 726.00 | 714.00 | | 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 019.00 | 7 162.00 | | 29 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 019.00 | 7 162.00 | | 29 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 019.00 | 7 063.00 | | 29 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 567.00 | 890 811.00 | | 622 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 680.00 | 863 609.00 | | 650 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 114.00 | 27 201.00 | | -28 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 382.00 | | 2 835.00 | 867 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 675.00 | | 2 700.00 | 375 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 620.00 | | 135.00 | 446 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 451.00 | 3 926.00 | | 359 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 451.00 | 3 926.00 | | 359 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 705.00 | 162 705.00 | | 162 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 750.00 | 79 988.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 081.00 | 300 831.00 | 79 988.00 | 392 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 1 089.00 | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 837.00 | 14 169.00 | | 9 837.00 |
ST Autres comptes | 62 240.00 | 58 216.00 | | 62 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 243.00 | 167 495.00 | | 150 243.00 |
YT Sous‐traitance | 751.00 | 965.00 | | 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 779.00 | 23 625.00 | | 10 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 955.00 | 9 593.00 | | 7 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 490.00 | 10 682.00 | | 9 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 037.00 | 176 581.00 | | 115 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 037.00 | 120 796.00 | | 95 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 851.00 | 264 470.00 | | 233 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |