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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 291.00 | | 182 291.00 | 182 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 488.00 | 329 057.00 | 28 431.00 | 357 488.00 |
BF Prêts | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 086.00 | 329 057.00 | 669 029.00 | 998 086.00 |
BT Marchandises | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
BZ Autres créances | 313 161.00 | | 313 161.00 | 313 161.00 |
CF Disponibilités | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 575.00 | | 455 575.00 | 455 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 661.00 | 329 057.00 | 1 124 604.00 | 1 453 661.00 |
CU Autres participations | 441 309.00 | | 441 309.00 | 441 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 875.00 | | | -100 875.00 |
DL TOTAL (I) | 471 867.00 | | | 471 867.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 704.00 | | | 449 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 737.00 | | | 586 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 604.00 | | | 1 124 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 738.00 | | | 586 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 887.00 | | 1 051 887.00 | 1 051 887.00 |
FG Production vendue services | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 143.00 | | 1 098 143.00 | 1 098 143.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 725.00 | | | 302 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 725.00 | | | 302 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 113.00 | | | 1 403 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 988.00 | | | 1 503 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 875.00 | | | -100 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 780.00 | | 75.00 | 1 306 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 807.00 | 458 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 768.00 | 998 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 961.00 | 357 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 450.00 | | | 382 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 039.00 | | 75.00 | 742 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 235.00 | 20 785.00 | 24 962.00 | 333 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 235.00 | 20 785.00 | 24 962.00 | 333 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 704.00 | 449 704.00 | | 449 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UP Prêts | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
UX Autres créances clients | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VI Groupe et associés | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 287.00 | 346 289.00 | 16 998.00 | 363 287.00 |
VW T.V.A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 738.00 | 586 738.00 | | 586 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
ST Autres comptes | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 661.00 | | | 234 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 586.00 | | | 218 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 649.00 | | | 382 649.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |