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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 152.00 | 2 220 556.00 | 970 596.00 | 3 191 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 785.00 | 515 479.00 | 10 306.00 | 525 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 956.00 | 2 736 035.00 | 981 921.00 | 3 717 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 757.00 | 31 524.00 | 639 233.00 | 670 757.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
CF Disponibilités | 172 603.00 | | 172 603.00 | 172 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 690.00 | 31 524.00 | 917 165.00 | 948 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 646.00 | 2 767 559.00 | 1 899 086.00 | 4 666 646.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 950.00 | 201 406.00 | | 396 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 146.00 | 345 544.00 | | 6 146.00 |
DL TOTAL (I) | 411 481.00 | 555 335.00 | | 411 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 896.00 | 506 549.00 | | 488 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 997.00 | 852 996.00 | | 797 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 57 880.00 | | 40 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 057.00 | 186 350.00 | | 160 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 605.00 | 1 603 775.00 | | 1 487 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 086.00 | 2 159 110.00 | | 1 899 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 122.00 | 1 303 340.00 | | 1 244 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 352.00 | | 163 352.00 | 163 352.00 |
FG Production vendue services | 1 349 441.00 | | 1 349 441.00 | 1 349 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 792.00 | | 1 512 792.00 | 1 512 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 414.00 | |
GE Autres charges | | | 19 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 094.00 | 15 194.00 | | 15 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 856.00 | 55 472.00 | | 70 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 190.00 | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 160 409.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 882.00 | 160 598.00 | | 92 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 439.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 848.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 533.00 | 159 751.00 | | 92 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 470.00 | 1 884 500.00 | | 1 648 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 323.00 | 1 538 956.00 | | 1 642 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 146.00 | 345 544.00 | | 6 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 830.00 | | 490 509.00 | 3 467 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 383.00 | 3 717 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 383.00 | 3 716 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 812.00 | | 490 509.00 | 3 466 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 840.00 | 408 578.00 | 240 383.00 | 2 567 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 840.00 | 408 578.00 | 240 383.00 | 2 567 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 947.00 | 17 414.00 | 21 837.00 | 35 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 947.00 | 17 414.00 | 21 837.00 | 35 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 947.00 | 17 414.00 | 21 837.00 | 35 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 414.00 | 21 837.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 245.00 | 21 271.00 | | 22 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 799.00 | 5 878.00 | | 10 799.00 |
ST Autres comptes | 385 470.00 | 307 344.00 | | 385 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 047.00 | 11 818.00 | | 6 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 529.00 | 2 467.00 | | 1 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 396.00 | 1 787.00 | | 6 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 2 012.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 306.00 | 23 282.00 | | 23 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 015.00 | 232 266.00 | | 212 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 669.00 | 108 949.00 | | 124 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 240.00 | 329 294.00 | | 410 240.00 |