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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 152.00 | 2 535 242.00 | 713 910.00 | 3 249 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 639.00 | 489 570.00 | 49 069.00 | 538 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 828.00 | 3 024 812.00 | 764 016.00 | 3 788 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 391.00 | 5 106.00 | 1 164 285.00 | 1 169 391.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CF Disponibilités | 158 611.00 | | 158 611.00 | 158 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 927.00 | 5 106.00 | 1 401 821.00 | 1 406 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 754.00 | 3 029 918.00 | 2 165 836.00 | 5 195 754.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 950.00 | 396 950.00 | | 396 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 938.00 | 6 146.00 | | 321 938.00 |
DL TOTAL (I) | 727 273.00 | 411 481.00 | | 727 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 483.00 | 488 896.00 | | 243 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 039.00 | 797 997.00 | | 888 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 046.00 | 40 655.00 | | 89 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 996.00 | 160 057.00 | | 217 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 564.00 | 1 487 605.00 | | 1 438 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 836.00 | 1 899 086.00 | | 2 165 836.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 429.00 | | 180 429.00 | 180 429.00 |
FG Production vendue services | 1 655 993.00 | | 1 655 993.00 | 1 655 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 422.00 | | 1 836 422.00 | 1 836 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 34 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 073.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 796.00 | 15 094.00 | | 5 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 890.00 | 70 856.00 | | 57 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 882.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | 92 000.00 | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 92 882.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 349.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 349.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 865.00 | 92 533.00 | | 8 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 182.00 | 1 648 470.00 | | 1 887 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 244.00 | 1 642 323.00 | | 1 565 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 938.00 | 6 146.00 | | 321 938.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 956.00 | | 110 976.00 | 3 717 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 104.00 | 3 788 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 104.00 | 3 787 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 938.00 | | 110 958.00 | 3 716 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 18.00 | 1 018.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 035.00 | 328 882.00 | 40 104.00 | 2 736 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 035.00 | 328 882.00 | 40 104.00 | 2 736 035.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 524.00 | 5 106.00 | 31 524.00 | 31 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 524.00 | 5 106.00 | 31 524.00 | 31 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 524.00 | 5 106.00 | 31 524.00 | 31 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 106.00 | 31 524.00 | |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 881.00 | 22 245.00 | | 22 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 998.00 | 10 799.00 | | 4 998.00 |
ST Autres comptes | 343 598.00 | 385 470.00 | | 343 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 042.00 | 6 047.00 | | 6 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 559.00 | 1 529.00 | | 1 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 709.00 | 6 396.00 | | 3 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 665.00 | 1 061.00 | | 2 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 546.00 | 23 306.00 | | 25 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 061.00 | 206 063.00 | | 262 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 641.00 | 124 669.00 | | 113 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 907.00 | 410 240.00 | | 359 907.00 |