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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365 502.00 | 2 822 996.00 | 542 506.00 | 3 365 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 527.00 | 489 430.00 | 61 097.00 | 550 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 080.00 | 3 312 425.00 | 604 654.00 | 3 917 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 629.00 | | 744 629.00 | 744 629.00 |
BZ Autres créances | 192 397.00 | | 192 397.00 | 192 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CF Disponibilités | 196 523.00 | | 196 523.00 | 196 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 929.00 | | 1 184 929.00 | 1 184 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 009.00 | 3 312 425.00 | 1 789 583.00 | 5 102 009.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 600 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 118 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 86 218.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 385.00 | 813 490.00 | | 8 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 572.00 | 320 144.00 | | 215 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 938.00 | 728 017.00 | | 1 202 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 354.00 | 15 772.00 | | 136 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 332.00 | 207 814.00 | | 175 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | 1 857.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 198.00 | 1 273 604.00 | | 1 781 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 583.00 | 2 087 094.00 | | 1 789 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 937.00 | 1 058 197.00 | | 1 670 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 954.00 | | 214 954.00 | 214 954.00 |
FG Production vendue services | 1 387 321.00 | | 1 387 321.00 | 1 387 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 275.00 | | 1 602 275.00 | 1 602 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 423.00 | 1 365.00 | | 54 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 686.00 | 53 336.00 | | 47 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 123 800.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 658.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 658.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | 123 142.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 582.00 | 1 763 468.00 | | 1 689 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 582.00 | 1 677 250.00 | | 1 689 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 86 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 919.00 | | 60 557.00 | 3 885 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 397.00 | 3 917 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 397.00 | 3 916 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884 883.00 | | 60 543.00 | 3 884 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 14.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 601.00 | 324 221.00 | 29 397.00 | 3 017 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 601.00 | 324 221.00 | 29 397.00 | 3 017 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 798.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |