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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 652.00 | 2 514 005.00 | 833 647.00 | 3 347 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 230.00 | 503 596.00 | 33 634.00 | 537 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 919.00 | 3 017 601.00 | 868 318.00 | 3 885 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BT Marchandises | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 790.00 | 31 798.00 | 774 993.00 | 806 790.00 |
BZ Autres créances | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CF Disponibilités | 320 541.00 | | 320 541.00 | 320 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 574.00 | 31 798.00 | 1 218 776.00 | 1 250 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 493.00 | 3 049 399.00 | 2 087 094.00 | 5 136 493.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 396 950.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 888.00 | | | 118 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 218.00 | 321 938.00 | | 86 218.00 |
DL TOTAL (I) | 813 490.00 | 727 273.00 | | 813 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 144.00 | 243 483.00 | | 320 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 017.00 | 888 039.00 | | 728 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 772.00 | 89 046.00 | | 15 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 814.00 | 217 996.00 | | 207 814.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 604.00 | 1 438 564.00 | | 1 273 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 094.00 | 2 165 836.00 | | 2 087 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 197.00 | 1 344 564.00 | | 1 058 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 828.00 | | 471 585.00 | 3 788 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 494.00 | 3 885 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 494.00 | 3 884 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 791.00 | | 471 585.00 | 3 787 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 812.00 | 367 283.00 | 374 494.00 | 3 024 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024 812.00 | 367 283.00 | 374 494.00 | 3 024 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 106.00 | 31 798.00 | 5 106.00 | 5 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 106.00 | 31 798.00 | 5 106.00 | 5 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 106.00 | 31 798.00 | 5 106.00 | 5 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 798.00 | 5 106.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 062.00 | 22 881.00 | | 28 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 965.00 | 4 998.00 | | 4 965.00 |
ST Autres comptes | 424 337.00 | 343 598.00 | | 424 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 360.00 | 6 042.00 | | 7 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 418.00 | 1 559.00 | | 8 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 147.00 | 3 709.00 | | 11 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 2 665.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 587.00 | 25 546.00 | | 29 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 887.00 | 256 124.00 | | 235 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 336.00 | 113 641.00 | | 130 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 228.00 | 359 907.00 | | 456 228.00 |