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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 3 119.00 | 1 513.00 | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 349.00 | 47 866.00 | 6 481.00 | 54 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 946.00 | 161 677.00 | 48 269.00 | 209 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 144.00 | 212 664.00 | 144 480.00 | 357 144.00 |
BN En cours de production de biens | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BP En cours de production de services | 6 968.00 | | 6 966.00 | 6 968.00 |
BT Marchandises | 488 263.00 | 6 876.00 | 481 387.00 | 488 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 036.00 | 2 352.00 | 49 684.00 | 52 036.00 |
BZ Autres créances | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 910.00 | 9 229.00 | 594 682.00 | 603 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 054.00 | 221 893.00 | 739 161.00 | 961 054.00 |
CU Autres participations | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 808.00 | 41 092.00 | | 28 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 834.00 | -12 285.00 | | 30 834.00 |
DL TOTAL (I) | 101 565.00 | 70 731.00 | | 101 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 863.00 | 250 338.00 | | 381 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | 3 000.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 506.00 | 297 798.00 | | 173 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 928.00 | 116 437.00 | | 70 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 596.00 | 667 573.00 | | 637 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 161.00 | 736 305.00 | | 739 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 999.00 | 173 374.00 | | 212 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 695 216.00 | | 3 695 216.00 | 3 695 216.00 |
FG Production vendue services | 127 438.00 | | 127 438.00 | 127 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 654.00 | | 3 822 654.00 | 3 822 654.00 |
FM Production stockée | | | 3 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | 12 653.00 | | 5 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 60 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 60 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 55 973.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | 4 027.00 | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 064.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 596.00 | 4 208 520.00 | | 3 839 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 762.00 | 4 220 805.00 | | 3 808 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 834.00 | -12 285.00 | | 30 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 985.00 | 16 308.00 | 14 629.00 | 210 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 2.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 868.00 | 16 306.00 | 14 629.00 | 207 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | 6 126.00 | | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102.00 | 6 126.00 | | 3 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 102.00 | 6 126.00 | | 3 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 663.00 | 94 654.00 | 14 008.00 | 108 663.00 |