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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 480.00 | 44 435.00 | 23 045.00 | 67 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 450.00 | 199 435.00 | 20 014.00 | 219 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 619.00 | 248 716.00 | 126 903.00 | 375 619.00 |
BN En cours de production de biens | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BP En cours de production de services | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BT Marchandises | 564 161.00 | 8 213.00 | 555 948.00 | 564 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 215.00 | 567.00 | 175 648.00 | 176 215.00 |
BZ Autres créances | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CF Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 104.00 | 8 780.00 | 821 324.00 | 830 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 723.00 | 257 496.00 | 948 227.00 | 1 205 723.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 98 622.00 | 108 121.00 | | 98 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 895.00 | 40 501.00 | | 95 895.00 |
DL TOTAL (I) | 236 440.00 | 190 545.00 | | 236 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 507.00 | 165 079.00 | | 158 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 205.00 | 7 700.00 | | 31 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 739.00 | 221 239.00 | | 393 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 335.00 | 59 084.00 | | 128 335.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 787.00 | 453 121.00 | | 711 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 227.00 | 643 666.00 | | 948 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 924.00 | 146 019.00 | | 145 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 437 150.00 | | 4 437 150.00 | 4 437 150.00 |
FG Production vendue services | 212 985.00 | | 212 985.00 | 212 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 135.00 | | 4 650 135.00 | 4 650 135.00 |
FM Production stockée | | | 1 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 957 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | 4 047.00 | | 8 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 5 184.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 185.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 5 369.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -185.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 714.00 | 5 621.00 | | 30 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 030.00 | 3 042 903.00 | | 4 670 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 135.00 | 3 002 402.00 | | 4 574 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 895.00 | 40 501.00 | | 95 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 573.00 | 12 809.00 | 1 666.00 | 237 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 727.00 | 12 809.00 | 1 666.00 | 232 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 885.00 | 4 300.00 | 1 972.00 | 5 885.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 566.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 585.00 | 4 866.00 | 3 672.00 | 7 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 585.00 | 4 866.00 | 3 672.00 | 7 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
UX Autres créances clients | 176 214.00 | 175 534.00 | 680.00 | 176 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 833.00 | 211 349.00 | 15 484.00 | 226 833.00 |