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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 725.00 | 121.00 | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 349.00 | 50 719.00 | 3 630.00 | 54 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 202.00 | 176 866.00 | 37 336.00 | 214 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 951.00 | 237 494.00 | 125 457.00 | 362 951.00 |
BN En cours de production de biens | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BP En cours de production de services | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BT Marchandises | 429 846.00 | 11 786.00 | 418 060.00 | 429 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
BZ Autres créances | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CF Disponibilités | 170 920.00 | | 170 920.00 | 170 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 350.00 | 11 786.00 | 724 563.00 | 736 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 300.00 | 249 280.00 | 850 020.00 | 1 099 300.00 |
CU Autres participations | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 62 204.00 | 59 642.00 | | 62 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 132.00 | 2 562.00 | | 45 132.00 |
DL TOTAL (I) | 149 260.00 | 104 128.00 | | 149 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 542.00 | 307 068.00 | | 300 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 650.00 | 196 861.00 | | 299 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 958.00 | 81 961.00 | | 71 958.00 |
EA Autres dettes | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 760.00 | 585 890.00 | | 700 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 020.00 | 690 018.00 | | 850 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 701.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 318.00 | | 9 491.00 | 357 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 20 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 362 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 268 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 295.00 | | 8 066.00 | 264 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 367.00 | | 1 211.00 | 19 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 944.00 | 12 175.00 | 3 809.00 | 223 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 068.00 | 11 327.00 | 3 809.00 | 220 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 51 830.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 050.00 | 10 236.00 | 5 500.00 | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | 15 420.00 | 5 500.00 | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | 15 420.00 | 5 500.00 | 7 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
UX Autres créances clients | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 446.00 | 120 101.00 | 15 345.00 | 135 446.00 |