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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 570.00 | 39 457.00 | 23 114.00 | 62 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 151.00 | 193 271.00 | 23 880.00 | 217 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 556.00 | 237 573.00 | 130 982.00 | 368 556.00 |
BN En cours de production de biens | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BP En cours de production de services | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BT Marchandises | 354 523.00 | 5 885.00 | 348 637.00 | 354 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 112.00 | 1 700.00 | 64 412.00 | 66 112.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 269.00 | 7 585.00 | 512 684.00 | 520 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 825.00 | 245 159.00 | 643 666.00 | 888 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 108 121.00 | 107 336.00 | | 108 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 501.00 | 35 784.00 | | 40 501.00 |
DL TOTAL (I) | 190 545.00 | 185 044.00 | | 190 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 079.00 | 325 732.00 | | 165 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 239.00 | 263 411.00 | | 221 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 084.00 | 68 327.00 | | 59 084.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 55 360.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 121.00 | 712 830.00 | | 453 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 666.00 | 897 874.00 | | 643 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 019.00 | 254.00 | | 146 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 481.00 | | 2 881 481.00 | 2 881 481.00 |
FG Production vendue services | 142 833.00 | | 142 833.00 | 142 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 315.00 | | 3 024 315.00 | 3 024 315.00 |
FM Production stockée | | | 15.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 047.00 | 3 852.00 | | 4 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 17.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 184.00 | 56 290.00 | | 5 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | 56 307.00 | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -56 307.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | -528.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 903.00 | 3 014 947.00 | | 3 042 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 402.00 | 2 979 163.00 | | 3 002 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 501.00 | 35 784.00 | | 40 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 061.00 | | 3 130.00 | 371 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 636.00 | 14 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 636.00 | 368 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 772.00 | | 2 948.00 | 276 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 418.00 | | 182.00 | 20 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 134.00 | 12 439.00 | | 225 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 288.00 | 12 439.00 | | 220 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 478.00 | 4 196.00 | 6 790.00 | 8 478.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 662.00 | 5 896.00 | 11 973.00 | 13 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 662.00 | 5 896.00 | 11 973.00 | 13 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
UX Autres créances clients | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
VP Divers | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 738.00 | 94 773.00 | 14 964.00 | 109 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |