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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 709.00 | 45 194.00 | 10 515.00 | 55 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 009.00 | 45 194.00 | 23 815.00 | 69 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 215.00 | | 411 215.00 | 411 215.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 691.00 | | 462 691.00 | 462 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 700.00 | 45 194.00 | 486 507.00 | 531 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 94 787.00 | 87 636.00 | | 94 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 379.00 | 7 151.00 | | 2 379.00 |
DL TOTAL (I) | 165 366.00 | 162 987.00 | | 165 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 507.00 | 19 003.00 | | 72 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 846.00 | 16 744.00 | | 18 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 449.00 | 35 519.00 | | 67 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 663.00 | 102 658.00 | | 158 663.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | 73.00 | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 140.00 | 173 997.00 | | 321 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 507.00 | 336 984.00 | | 486 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 140.00 | 173 997.00 | | 321 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 507.00 | 19 003.00 | | 72 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 035.00 | 53 831.00 | 730 866.00 | 677 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 035.00 | 53 831.00 | 730 866.00 | 677 035.00 |
FQ Autres produits | | | 6 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 18 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714.00 | 50.00 | | 7 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714.00 | 50.00 | | 7 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | 1 500.00 | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | 1 500.00 | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | -1 450.00 | | 2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 297.00 | 675 932.00 | | 745 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 917.00 | 665 781.00 | | 742 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 379.00 | 7 151.00 | | 2 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 700.00 | 800.00 | | 6 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 009.00 | | 10 000.00 | 59 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 10 000.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 934.00 | 6 260.00 | | 38 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 934.00 | 6 260.00 | | 38 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 411 215.00 | | | 411 215.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
VI Groupe et associés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VP Divers | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 565.00 | 440 565.00 | 440 565.00 | 440 565.00 |
VW T.V.A. | 98 660.00 | 98 660.00 | | 98 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 140.00 | 321 140.00 | | 321 140.00 |