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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 4 227.00 | 8 123.00 | 12 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 601.00 | 40 689.00 | 19 912.00 | 60 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 380.00 | 44 916.00 | 41 464.00 | 86 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 741.00 | 27 710.00 | 384 031.00 | 411 741.00 |
BZ Autres créances | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 51 000.00 | 9 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 527.00 | 78 710.00 | 446 817.00 | 525 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 908.00 | 123 626.00 | 488 281.00 | 611 908.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 402.00 | 98 248.00 | | 99 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | 1 154.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 169 420.00 | 167 602.00 | | 169 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 157.00 | 136 807.00 | | 79 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 057.00 | 105 787.00 | | 92 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 136.00 | 131 144.00 | | 147 136.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 123.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 862.00 | 378 621.00 | | 318 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 281.00 | 546 223.00 | | 488 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 481.00 | | 748 481.00 | 748 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 481.00 | | 748 481.00 | 748 481.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 710.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 638.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 804.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -804.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 666.00 | 679 133.00 | | 756 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 848.00 | 677 979.00 | | 754 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818.00 | 1 154.00 | | 1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 677.00 | | 7 618.00 | 81 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 914.00 | 13 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 86 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 6 000.00 | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 983.00 | | 1 618.00 | 58 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 212.00 | 12 703.00 | | 32 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 2 783.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 768.00 | 9 920.00 | | 30 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 710.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | 27 710.00 | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 27 710.00 | | 51 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
UX Autres créances clients | 411 741.00 | | | 411 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VC Groupe et associés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
VP Divers | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 625.00 | 459 196.00 | 13 429.00 | 472 625.00 |
VW T.V.A. | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 862.00 | 268 292.00 | 50 570.00 | 318 862.00 |