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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 555.00 | 16 858.00 | 24 697.00 | 41 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 927.00 | 51 860.00 | 15 067.00 | 66 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 866.00 | 68 718.00 | 56 148.00 | 124 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 912.00 | 56 999.00 | 429 913.00 | 486 912.00 |
BZ Autres créances | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 901.00 | 116 999.00 | 497 902.00 | 614 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 766.00 | 185 717.00 | 554 050.00 | 739 766.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 105 883.00 | 101 220.00 | | 105 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 813.00 | 4 664.00 | | 9 813.00 |
DL TOTAL (I) | 183 897.00 | 174 083.00 | | 183 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 323.00 | 121 202.00 | | 89 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 5 575.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 626.00 | 76 367.00 | | 86 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 097.00 | 139 535.00 | | 193 097.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 1 162.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 153.00 | 343 841.00 | | 370 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 050.00 | 517 925.00 | | 554 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 079.00 | | 926 079.00 | 926 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 079.00 | | 926 079.00 | 926 079.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 1 240.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 1 240.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 8 936.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 8 936.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -7 696.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 340.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 970.00 | 690 594.00 | | 935 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 156.00 | 685 930.00 | | 926 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 813.00 | 4 664.00 | | 9 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 458.00 | 333.00 | 34 569.00 | 120 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 494.00 | | 124 866.00 | 30 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 205.00 | | 41 555.00 | 29 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | 69 261.00 | 1 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 555.00 | | 29 205.00 | 41 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 186.00 | | 5 364.00 | 65 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 717.00 | 333.00 | | 13 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 535.00 | 12 183.00 | | 56 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | 8 517.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 194.00 | 3 666.00 | | 48 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 710.00 | 15 756.00 | | 27 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 710.00 | 15 756.00 | | 78 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 710.00 | 15 756.00 | | 78 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
UX Autres créances clients | 486 912.00 | 486 912.00 | | 486 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VC Groupe et associés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 905.00 | 554 901.00 | 14 004.00 | 568 905.00 |
VW T.V.A. | 107 817.00 | 107 817.00 | | 107 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 153.00 | 286 288.00 | 83 865.00 | 370 153.00 |