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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 1 444.00 | 4 906.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 983.00 | 30 768.00 | 28 215.00 | 58 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 677.00 | 32 212.00 | 49 464.00 | 81 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 131.00 | | 333 131.00 | 333 131.00 |
BZ Autres créances | 148 142.00 | | 148 142.00 | 148 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 758.00 | 51 000.00 | 496 758.00 | 547 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 435.00 | 83 212.00 | 546 223.00 | 629 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 98 248.00 | 97 166.00 | | 98 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | 1 082.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 167 602.00 | 166 448.00 | | 167 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 807.00 | 113 512.00 | | 136 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | 44 866.00 | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 787.00 | 123 259.00 | | 105 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 144.00 | 169 911.00 | | 131 144.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 466.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 621.00 | 452 014.00 | | 378 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 223.00 | 618 462.00 | | 546 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 014.00 | 321 140.00 | | 452 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 755.00 | | 693 755.00 | 693 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 755.00 | | 693 755.00 | 693 755.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 148.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 784.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 784.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -784.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 133.00 | 794 899.00 | | 679 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 979.00 | 793 817.00 | | 677 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | 1 082.00 | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 644.00 | | 8 523.00 | 100 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 490.00 | 81 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 490.00 | 58 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 344.00 | | 2 129.00 | 84 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | 43.00 | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 389.00 | 9 148.00 | 27 325.00 | 50 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 389.00 | 7 704.00 | 27 325.00 | 50 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 510.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UX Autres créances clients | 333 131.00 | | | 333 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VC Groupe et associés | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
VP Divers | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 102.00 | 501 101.00 | | 501 102.00 |
VW T.V.A. | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 621.00 | 333 926.00 | 44 695.00 | 378 621.00 |