| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 3 900.00 | 229.00 | 4 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407.00 | 1 340.00 | 3 067.00 | 4 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 865.00 | 30 886.00 | 33 979.00 | 64 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 068.00 | 36 127.00 | 138 941.00 | 175 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 903.00 | | 175 903.00 | 175 903.00 |
BT Marchandises | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 637.00 | 8 770.00 | 279 867.00 | 288 637.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CF Disponibilités | 257 196.00 | | 257 196.00 | 257 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 759.00 | 8 770.00 | 835 990.00 | 844 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 827.00 | 44 897.00 | 974 930.00 | 1 019 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 544.00 | 313 544.00 | | 313 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -805 692.00 | -838 056.00 | | -805 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 796.00 | 32 364.00 | | 64 796.00 |
DL TOTAL (I) | 603 304.00 | 538 508.00 | | 603 304.00 |
DP Provisions pour risques | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 968.00 | 46 534.00 | | 26 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 896.00 | 57 991.00 | | 127 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 825.00 | 48 873.00 | | 159 825.00 |
EA Autres dettes | 24 949.00 | 5 557.00 | | 24 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 667.00 | 11 892.00 | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 612.00 | 171 154.00 | | 347 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 930.00 | 733 676.00 | | 974 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 612.00 | 145 196.00 | | 347 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 042.00 | | 882 042.00 | 882 042.00 |
FG Production vendue services | 345 233.00 | 28 379.00 | 373 612.00 | 345 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 275.00 | 28 379.00 | 1 255 654.00 | 1 227 275.00 |
FM Production stockée | | | 24 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | 1.00 | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | 1.00 | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | 1.00 | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 123.00 | 1 073 485.00 | | 1 290 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 327.00 | 1 041 121.00 | | 1 225 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 796.00 | 32 364.00 | | 64 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 892.00 | | 8 373.00 | 166 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 175 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 161.00 | | 968.00 | 93 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 867.00 | | 7 405.00 | 61 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 140.00 | 11 987.00 | | 24 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 739.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 979.00 | 11 247.00 | | 20 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 014.00 | 8 770.00 | | 24 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 896.00 | 127 896.00 | | 127 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 276 944.00 | | | 276 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
VP Divers | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 124.00 | 308 124.00 | | 308 124.00 |
VW T.V.A. | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 612.00 | 347 612.00 | | 347 612.00 |