| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407.00 | 2 442.00 | 1 965.00 | 4 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 424.00 | 46 142.00 | 44 282.00 | 90 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 877.00 | 52 713.00 | 149 163.00 | 201 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 991.00 | | 188 991.00 | 188 991.00 |
BT Marchandises | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 921.00 | | 275 921.00 | 275 921.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CF Disponibilités | 317 575.00 | | 317 575.00 | 317 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 542.00 | | 973 542.00 | 973 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 418.00 | 52 713.00 | 1 122 705.00 | 1 175 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 544.00 | 313 544.00 | | 313 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -740 896.00 | -805 692.00 | | -740 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 080.00 | 64 796.00 | | 67 080.00 |
DL TOTAL (I) | 670 384.00 | 603 304.00 | | 670 384.00 |
DP Provisions pour risques | 4 460.00 | 24 014.00 | | 4 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460.00 | 24 014.00 | | 4 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 631.00 | 26 968.00 | | 84 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 032.00 | 127 896.00 | | 136 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 056.00 | 159 825.00 | | 208 056.00 |
EA Autres dettes | 15 893.00 | 24 949.00 | | 15 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 861.00 | 347 612.00 | | 447 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 705.00 | 974 930.00 | | 1 122 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 861.00 | 347 612.00 | | 447 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 077.00 | | 1 350 077.00 | 1 350 077.00 |
FG Production vendue services | 458 563.00 | 32 652.00 | 491 215.00 | 458 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 640.00 | 32 652.00 | 1 841 292.00 | 1 808 640.00 |
FM Production stockée | | | 13 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | 8 850.00 | | 2 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | 1 553.00 | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 1 553.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 390.00 | 6.00 | | 13 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 390.00 | 6.00 | | 13 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 546.00 | 1 547.00 | | -10 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 495.00 | 14 008.00 | | 23 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 801.00 | 1 290 123.00 | | 1 892 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 721.00 | 1 225 327.00 | | 1 825 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 080.00 | 64 796.00 | | 67 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 068.00 | | 26 809.00 | 175 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 272.00 | | 25 559.00 | 69 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | 1 250.00 | 11 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 127.00 | 16 586.00 | | 36 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 229.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 227.00 | 16 357.00 | | 32 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 014.00 | 4 460.00 | 24 014.00 | 24 014.00 |
6T Sur comptes clients | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 784.00 | 4 460.00 | 32 784.00 | 32 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460.00 | 32 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 032.00 | 136 032.00 | | 136 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
UX Autres créances clients | 275 921.00 | | | 275 921.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VP Divers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 960.00 | 289 044.00 | 12 916.00 | 301 960.00 |
VW T.V.A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 921.00 | 444 921.00 | | 444 921.00 |