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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297.00 | 4 721.00 | 576.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 049.00 | 48 723.00 | 31 325.00 | 80 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 682.00 | 57 871.00 | 144 811.00 | 202 682.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 465.00 | | 238 465.00 | 238 465.00 |
BT Marchandises | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 686.00 | 3 260.00 | 468 426.00 | 471 686.00 |
BZ Autres créances | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
CF Disponibilités | 535 239.00 | | 535 239.00 | 535 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 046.00 | 3 260.00 | 1 326 786.00 | 1 330 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 728.00 | 61 131.00 | 1 471 597.00 | 1 532 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 544.00 | 313 544.00 | | 313 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
DG Autres réserves | 349 591.00 | 237 929.00 | | 349 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 504.00 | 111 661.00 | | 132 504.00 |
DL TOTAL (I) | 914 550.00 | 782 046.00 | | 914 550.00 |
DP Provisions pour risques | 53 760.00 | 3 760.00 | | 53 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 760.00 | 3 760.00 | | 53 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 915.00 | 75 671.00 | | 44 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 481.00 | 301 139.00 | | 185 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 492.00 | 245 587.00 | | 178 492.00 |
EA Autres dettes | 94 091.00 | 39 821.00 | | 94 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 287.00 | 662 525.00 | | 503 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 597.00 | 1 448 331.00 | | 1 471 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 287.00 | 662 525.00 | | 503 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 837.00 | | 15 845.00 | 186 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 609.00 | | 4 737.00 | 80 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 108.00 | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 377.00 | 19 495.00 | | 38 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 2 659.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | 16 836.00 | | 36 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 760.00 | 50 000.00 | | 3 760.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 53 260.00 | | 3 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 481.00 | 185 481.00 | | 185 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
UX Autres créances clients | 463 406.00 | | | 463 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
VP Divers | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 657.00 | 505 748.00 | 22 909.00 | 528 657.00 |
VW T.V.A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 287.00 | 503 287.00 | | 503 287.00 |