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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 1 768.00 | 2 659.00 | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297.00 | 3 635.00 | 1 662.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 312.00 | 32 973.00 | 42 339.00 | 75 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 837.00 | 38 377.00 | 148 461.00 | 186 837.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 341.00 | | 163 341.00 | 163 341.00 |
BT Marchandises | 93 326.00 | | 93 326.00 | 93 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 301.00 | | 585 301.00 | 585 301.00 |
BZ Autres créances | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 414 696.00 | | 414 696.00 | 414 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 870.00 | | 1 299 870.00 | 1 299 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 707.00 | 38 377.00 | 1 448 331.00 | 1 486 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 544.00 | 313 544.00 | | 313 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 355.00 | 23 100.00 | | 31 355.00 |
DG Autres réserves | 237 929.00 | 179 104.00 | | 237 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 661.00 | 67 080.00 | | 111 661.00 |
DL TOTAL (I) | 782 046.00 | 670 384.00 | | 782 046.00 |
DP Provisions pour risques | 3 760.00 | 4 460.00 | | 3 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 760.00 | 4 460.00 | | 3 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 671.00 | 84 631.00 | | 75 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 139.00 | 136 032.00 | | 301 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 587.00 | 208 056.00 | | 245 587.00 |
EA Autres dettes | 39 821.00 | 15 893.00 | | 39 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 525.00 | 447 861.00 | | 662 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 331.00 | 1 122 705.00 | | 1 448 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 525.00 | 447 861.00 | | 662 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 877.00 | | 21 053.00 | 201 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 092.00 | 186 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 161.00 | 94 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 731.00 | 80 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 129.00 | | 3 459.00 | 94 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 831.00 | | 17 509.00 | 94 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 916.00 | | 85.00 | 12 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 713.00 | 18 871.00 | 33 207.00 | 52 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 800.00 | 3 161.00 | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 584.00 | 18 071.00 | 30 046.00 | 48 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 460.00 | | 700.00 | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | | 700.00 | 4 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 139.00 | 301 139.00 | | 301 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 585 301.00 | | | 585 301.00 |
VB T. V. A. | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VP Divers | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 608.00 | 620 807.00 | 11 801.00 | 632 608.00 |
VW T.V.A. | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 525.00 | 662 525.00 | | 662 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |