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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 3 173.00 | 1 230.00 | 4 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 381.00 | 307 885.00 | 616 496.00 | 924 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 411.00 | 331 822.00 | 662 589.00 | 994 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 806.00 | 4 550.00 | 76 256.00 | 80 806.00 |
BZ Autres créances | 740 414.00 | | 740 414.00 | 740 414.00 |
CF Disponibilités | 405 703.00 | | 405 703.00 | 405 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 916.00 | 4 550.00 | 1 245 366.00 | 1 249 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 327.00 | 336 372.00 | 1 907 955.00 | 2 244 327.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 490.00 | 12 010.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 73 342.00 | 76 641.00 | | 73 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 147.00 | 46 701.00 | | 27 147.00 |
DL TOTAL (I) | 142 413.00 | 165 266.00 | | 142 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 069.00 | 531 467.00 | | 442 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 162 779.00 | | 177 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 673.00 | 82 837.00 | | 94 673.00 |
EA Autres dettes | 1 051 674.00 | 729 934.00 | | 1 051 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 542.00 | 1 509 339.00 | | 1 765 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 955.00 | 1 674 604.00 | | 1 907 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 958.00 | 1 067 270.00 | | 1 416 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 161.00 | | 2 715 161.00 | 2 715 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 161.00 | | 2 715 161.00 | 2 715 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 9 506.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 62 920.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 2 175.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 47 626.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 15 294.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | -226.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 970.00 | 2 704 622.00 | | 2 916 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 823.00 | 2 657 921.00 | | 2 889 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 147.00 | 46 701.00 | | 27 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 702.00 | 17 295.00 | | 15 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 361.00 | | 46 308.00 | 948 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 45 352.00 | 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258.00 | | 994 411.00 | 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 567.00 | | 3 110.00 | 21 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 168.00 | | 33 214.00 | 891 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 626.00 | | 9 985.00 | 35 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 584.00 | 98 749.00 | | 232 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 534.00 | 1 913.00 | | 21 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 050.00 | 96 835.00 | | 211 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 674.00 | 1 051 674.00 | | 1 051 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
UX Autres créances clients | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 069.00 | 93 485.00 | 348 584.00 | 442 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VP Divers | 693 483.00 | | | 693 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 066.00 | 844 214.00 | 32 852.00 | 877 066.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 542.00 | 1 416 958.00 | 348 584.00 | 1 765 542.00 |