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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 788.00 | 35 533.00 | 186 255.00 | 221 788.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 884.00 | 682 336.00 | 1 055 548.00 | 1 737 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 764.00 | | 242 764.00 | 242 764.00 |
BF Prêts | 931 315.00 | | 931 315.00 | 931 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 210.00 | 738 144.00 | 2 619 066.00 | 3 357 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 690.00 | | 609 690.00 | 609 690.00 |
BZ Autres créances | 2 832 534.00 | | 2 832 534.00 | 2 832 534.00 |
CF Disponibilités | 553 596.00 | | 553 596.00 | 553 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 250.00 | | 499 250.00 | 499 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 070.00 | | 4 495 070.00 | 4 495 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 280.00 | 738 144.00 | 7 114 136.00 | 7 852 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 194 188.00 | | | 1 194 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 231 114.00 | 572.00 | | 231 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 835.00 | 230 543.00 | | 279 835.00 |
DL TOTAL (I) | 552 873.00 | 273 038.00 | | 552 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 574.00 | 526 656.00 | | 370 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 604.00 | 1 124 305.00 | | 1 301 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 651.00 | 254 429.00 | | 383 651.00 |
EA Autres dettes | 4 491 425.00 | 1 671 591.00 | | 4 491 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 264.00 | 3 576 981.00 | | 6 561 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 136.00 | 3 850 019.00 | | 7 114 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 206 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 575 559.00 | | 4 575 559.00 | 4 575 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 559.00 | | 4 575 559.00 | 4 575 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 286.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 246.00 | 608.00 | | 16 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 246.00 | 1 108.00 | | 16 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 246.00 | -608.00 | | -16 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 755.00 | 85 266.00 | | 119 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 467.00 | 4 305 649.00 | | 5 264 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 633.00 | 4 075 106.00 | | 4 984 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 835.00 | 230 543.00 | | 279 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 848.00 | 25 491.00 | | 16 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 996.00 | | 1 877 214.00 | 1 479 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 357 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 784.00 | | 280 278.00 | 84 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 662.00 | | 617 985.00 | 1 362 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 549.00 | | 978 951.00 | 32 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 858.00 | 174 286.00 | | 563 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 303.00 | 27 504.00 | | 28 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 555.00 | 146 781.00 | | 535 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 604.00 | 1 301 604.00 | | 1 301 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 690.00 | 156 690.00 | | 156 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491 425.00 | 4 491 425.00 | | 4 491 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UP Prêts | 931 315.00 | | 931 315.00 | 931 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
UX Autres créances clients | 609 690.00 | 609 690.00 | | 609 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 574.00 | 159 673.00 | 210 901.00 | 370 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 824.00 | | | 494 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 083.00 | | | 156 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774 365.00 | 2 774 365.00 | | 2 774 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 250.00 | 499 250.00 | | 499 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 952 973.00 | 3 941 473.00 | 1 011 500.00 | 4 952 973.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 264.00 | 6 350 363.00 | 210 901.00 | 6 561 264.00 |