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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 293.00 | 6 160.00 | 1 134.00 | 7 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 895.00 | 409 848.00 | 595 048.00 | 1 004 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 988.00 | 436 282.00 | 632 706.00 | 1 068 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
BZ Autres créances | 1 564 667.00 | | 1 564 667.00 | 1 564 667.00 |
CF Disponibilités | 447 646.00 | | 447 646.00 | 447 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 801.00 | | 2 192 801.00 | 2 192 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 789.00 | 436 282.00 | 2 825 507.00 | 3 261 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 50 489.00 | 73 342.00 | | 50 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 082.00 | 27 147.00 | | 80 082.00 |
DL TOTAL (I) | 172 495.00 | 142 413.00 | | 172 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 206.00 | 442 069.00 | | 355 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 366.00 | 177 126.00 | | 965 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 047.00 | 94 673.00 | | 131 047.00 |
EA Autres dettes | 1 201 392.00 | 1 051 674.00 | | 1 201 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 012.00 | 1 765 542.00 | | 2 653 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 507.00 | 1 907 955.00 | | 2 825 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 428.00 | 1 765 542.00 | | 2 303 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 363 371.00 | | 3 363 371.00 | 3 363 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 371.00 | | 3 363 371.00 | 3 363 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 1 215.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 662.00 | 1 215.00 | | 14 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 662.00 | 196.00 | | -14 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 042.00 | -331.00 | | 20 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 205.00 | 2 916 970.00 | | 3 742 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 122.00 | 2 889 823.00 | | 3 662 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 082.00 | 27 147.00 | | 80 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 445.00 | 15 702.00 | | 13 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 411.00 | | 119 930.00 | 994 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 353.00 | 36 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 353.00 | 1 068 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 677.00 | | 2 891.00 | 24 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 381.00 | | 80 514.00 | 924 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 352.00 | | 36 525.00 | 45 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 332.00 | 104 949.00 | | 331 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 447.00 | 2 987.00 | | 23 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 885.00 | 101 963.00 | | 307 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 366.00 | 965 366.00 | | 965 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 392.00 | 1 201 392.00 | | 1 201 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
UX Autres créances clients | 111 149.00 | | | 111 149.00 |
VB T. V. A. | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 206.00 | 101 302.00 | 253 904.00 | 355 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527 525.00 | | | 1 527 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 179.00 | 1 781 179.00 | | 1 781 179.00 |
VW T.V.A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 011.00 | 2 399 107.00 | 253 904.00 | 2 653 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |