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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 510.00 | 8 028.00 | 56 481.00 | 64 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 263.00 | 535 555.00 | 696 707.00 | 1 232 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 996.00 | 563 858.00 | 916 138.00 | 1 479 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 756.00 | | 400 756.00 | 400 756.00 |
BZ Autres créances | 2 207 201.00 | | 2 207 201.00 | 2 207 201.00 |
CF Disponibilités | 156 386.00 | | 156 386.00 | 156 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 538.00 | | 169 538.00 | 169 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 882.00 | | 2 933 882.00 | 2 933 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 877.00 | 563 858.00 | 3 850 019.00 | 4 413 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | 50 489.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 543.00 | 80 082.00 | | 230 543.00 |
DL TOTAL (I) | 273 038.00 | 172 495.00 | | 273 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 656.00 | 355 206.00 | | 526 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 305.00 | 965 366.00 | | 1 124 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 429.00 | 131 047.00 | | 254 429.00 |
EA Autres dettes | 1 671 591.00 | 1 201 392.00 | | 1 671 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 981.00 | 2 653 012.00 | | 3 576 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 019.00 | 2 825 507.00 | | 3 850 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 076.00 | 2 303 428.00 | | 3 206 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 566 404.00 | | 3 566 404.00 | 3 566 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 404.00 | | 3 566 404.00 | 3 566 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 576.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 562.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 14 100.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 14 662.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -14 662.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 266.00 | 20 042.00 | | 85 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 649.00 | 3 742 205.00 | | 4 305 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 106.00 | 3 662 122.00 | | 4 075 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 543.00 | 80 082.00 | | 230 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 617.00 | 13 445.00 | | 18 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 736.00 | | 288 316.00 | 1 037 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 568.00 | | 57 216.00 | 27 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 895.00 | | 227 367.00 | 1 004 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | 3 733.00 | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 282.00 | 127 576.00 | | 436 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 434.00 | 1 869.00 | | 26 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 848.00 | 125 707.00 | | 409 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 305.00 | 1 124 305.00 | | 1 124 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 591.00 | 1 671 591.00 | | 1 671 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
UX Autres créances clients | 400 756.00 | | | 400 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 656.00 | 155 751.00 | 370 905.00 | 526 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155 159.00 | | | 2 155 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 538.00 | | | 169 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 044.00 | 2 810 044.00 | | 2 810 044.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 981.00 | 3 206 076.00 | 370 905.00 | 3 576 981.00 |