| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 989.00 | 120 907.00 | 24 082.00 | 144 989.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 082.00 | 120 907.00 | 24 175.00 | 145 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
060 Stock marchandises | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 007.00 | 15 628.00 | 4 379.00 | 20 007.00 |
072 Créances – Autres | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
084 Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 978.00 | 15 628.00 | 79 350.00 | 94 978.00 |
110 Total général Actif | 240 060.00 | 136 535.00 | 103 525.00 | 240 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -649.00 | | | -649.00 |
242 Autres charges externes. | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
252 Charges sociales | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 622.00 | | | -8 622.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 082.00 | | | 145 082.00 |