| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 597.00 | 132 953.00 | 25 643.00 | 158 597.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 690.00 | 132 953.00 | 25 736.00 | 158 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
060 Stock marchandises | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 656.00 | 15 628.00 | 18 028.00 | 33 656.00 |
072 Créances – Autres | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
084 Disponibilités | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 150.00 | 15 628.00 | 84 522.00 | 100 150.00 |
110 Total général Actif | 258 839.00 | 148 581.00 | 110 258.00 | 258 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
252 Charges sociales | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 325.00 | | | 155 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 193.00 | | | 6 193.00 |